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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
AN Terrains | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 145 406.00 | 63 615.00 | 81 791.00 | 145 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 510.00 | 149 211.00 | 7 298.00 | 156 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 797.00 | 242 633.00 | 281 164.00 | 523 797.00 |
BT Marchandises | 288 625.00 | 63 225.00 | 225 400.00 | 288 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 392.00 | 45 220.00 | 246 172.00 | 291 392.00 |
BZ Autres créances | 39 195.00 | | 39 195.00 | 39 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 512.00 | | 294 512.00 | 294 512.00 |
CF Disponibilités | 569 611.00 | | 569 611.00 | 569 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 361.00 | 108 445.00 | 1 383 916.00 | 1 492 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 159.00 | 351 078.00 | 1 665 080.00 | 2 016 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 416.00 | | | 68 416.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 074.00 | | | 1 155 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 866.00 | | | 1 455 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 547.00 | | | 77 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 498.00 | | | 100 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 213.00 | | | 209 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 080.00 | | | 1 665 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 252.00 | | | 185 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 074.00 | 15 686.00 | 1 311 760.00 | 1 296 074.00 |
FG Production vendue services | 58 110.00 | 68.00 | 58 178.00 | 58 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 184.00 | 15 754.00 | 1 369 939.00 | 1 354 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 426.00 | |
GE Autres charges | | | 29 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 830.00 | | | 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 033.00 | | | 1 521 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 242.00 | | | 1 495 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 366.00 | | 6 681.00 | 517 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 17 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 523 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 490.00 | | 6 653.00 | 480 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 296.00 | | 28.00 | 17 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 759.00 | 8 875.00 | | 233 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 179.00 | 8 875.00 | | 214 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 548.00 | 77 548.00 | | 77 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
UX Autres créances clients | 291 393.00 | 222 977.00 | 68 416.00 | 291 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VP Divers | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 498.00 | 100 498.00 | | 100 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 064.00 | 271 197.00 | 77 868.00 | 349 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 214.00 | 185 253.00 | 23 961.00 | 209 214.00 |