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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
AN Terrains | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 145 406.00 | 58 975.00 | 86 431.00 | 145 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 857.00 | 144 976.00 | 4 880.00 | 149 857.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 366.00 | 233 758.00 | 283 607.00 | 517 366.00 |
BT Marchandises | 317 463.00 | 66 667.00 | 250 796.00 | 317 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 746.00 | 32 451.00 | 367 294.00 | 399 746.00 |
BZ Autres créances | 40 788.00 | | 40 788.00 | 40 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 512.00 | | 294 512.00 | 294 512.00 |
CF Disponibilités | 453 208.00 | | 453 208.00 | 453 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 199.00 | 99 118.00 | 1 412 080.00 | 1 511 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 565.00 | 332 877.00 | 1 695 687.00 | 2 028 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 504.00 | | | 80 504.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 154 682.00 | 1 157 947.00 | | 1 154 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 392.00 | 26 734.00 | | 20 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 075.00 | 1 459 683.00 | | 1 450 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 125.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 726.00 | 38 968.00 | | 23 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 423.00 | 186.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 231.00 | 119 229.00 | | 113 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 162.00 | 125 098.00 | | 104 162.00 |
EA Autres dettes | 2 947.00 | 147.00 | | 2 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 612.00 | 283 757.00 | | 245 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 687.00 | 1 743 440.00 | | 1 695 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 462.00 | 244 602.00 | | 220 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 125.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 582 828.00 | 4 742.00 | 1 587 570.00 | 1 582 828.00 |
FG Production vendue services | 41 783.00 | 30.00 | 41 813.00 | 41 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 611.00 | 4 772.00 | 1 629 384.00 | 1 624 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 184.00 | |
GE Autres charges | | | 15 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 566.00 | 3 275.00 | | 5 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | 3 068.00 | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | 3 068.00 | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 45.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 45.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414.00 | 3 023.00 | | 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 6 915.00 | | 1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 848.00 | 1 686 829.00 | | 1 751 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 455.00 | 1 660 094.00 | | 1 731 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 392.00 | 26 734.00 | | 20 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 418.00 | | 88.00 | 521 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 140.00 | 17 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 140.00 | 517 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 490.00 | | | 480 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 348.00 | | 88.00 | 21 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 377.00 | 10 382.00 | | 223 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 797.00 | 10 382.00 | | 203 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 232.00 | 113 232.00 | | 113 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 163.00 | 104 163.00 | | 104 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
UX Autres créances clients | 399 746.00 | 319 242.00 | 80 504.00 | 399 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 688.00 | 365 510.00 | 90 177.00 | 455 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 189.00 | 220 462.00 | 23 726.00 | 244 189.00 |