| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
AN Terrains | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 145 406.00 | 77 535.00 | 67 871.00 | 145 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 219.00 | 154 197.00 | 28 022.00 | 182 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 506.00 | 261 539.00 | 287 967.00 | 549 506.00 |
BT Marchandises | 264 721.00 | 92 947.00 | 171 774.00 | 264 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 141.00 | 36 339.00 | 173 801.00 | 210 141.00 |
BZ Autres créances | 49 246.00 | | 49 246.00 | 49 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 080.00 | | 297 080.00 | 297 080.00 |
CF Disponibilités | 585 960.00 | | 585 960.00 | 585 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 281.00 | 129 286.00 | 1 278 994.00 | 1 408 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 787.00 | 390 825.00 | 1 566 961.00 | 1 957 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 114.00 | | | 61 114.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 714.00 | | | 1 096 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 336.00 | | | 1 387 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 325.00 | | | 73 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 878.00 | | | 80 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 625.00 | | | 179 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 961.00 | | | 1 566 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 256.00 | | | 155 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 799.00 | | 25 709.00 | 523 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 143.00 | | 25 709.00 | 487 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 221.00 | 7 319.00 | | 254 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 641.00 | 7 319.00 | | 234 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 563.00 | 194.00 | 24 369.00 | 24 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 326.00 | 73 326.00 | | 73 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 878.00 | 80 878.00 | | 80 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
UX Autres créances clients | 210 141.00 | 210 141.00 | | 210 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 971.00 | 260 519.00 | 9 452.00 | 269 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 625.00 | 155 256.00 | 24 369.00 | 179 625.00 |