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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
AN Terrains | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 145 406.00 | 68 255.00 | 77 151.00 | 145 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 510.00 | 150 853.00 | 5 656.00 | 156 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 797.00 | 248 915.00 | 274 882.00 | 523 797.00 |
BT Marchandises | 280 492.00 | 63 094.00 | 217 398.00 | 280 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 768.00 | 35 337.00 | 318 430.00 | 353 768.00 |
BZ Autres créances | 33 584.00 | | 33 584.00 | 33 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 512.00 | | 294 512.00 | 294 512.00 |
CF Disponibilités | 529 766.00 | | 529 766.00 | 529 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 718.00 | 98 431.00 | 1 397 287.00 | 1 495 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 516.00 | 347 346.00 | 1 672 169.00 | 2 019 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150 865.00 | | | 1 150 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 094.00 | | | 1 427 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 112.00 | | | 78 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 965.00 | | | 133 965.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 075.00 | | | 245 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 169.00 | | | 1 672 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 364.00 | | | 213 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 798.00 | | | 523 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 143.00 | | | 487 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 634.00 | 6 282.00 | | 242 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 054.00 | 6 282.00 | | 223 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 925.00 | 214.00 | 31 711.00 | 31 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 113.00 | 78 113.00 | | 78 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 965.00 | 133 965.00 | | 133 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
UX Autres créances clients | 353 768.00 | 305 748.00 | 48 020.00 | 353 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VP Divers | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 399.00 | 342 927.00 | 57 472.00 | 400 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 075.00 | 213 364.00 | 31 711.00 | 245 075.00 |