| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333 886.00 | 328 744.00 | 5 142.00 | 333 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 536 855.00 | 6 502 309.00 | 1 034 546.00 | 7 536 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 773.00 | | 108 773.00 | 108 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 979 514.00 | 6 831 053.00 | 1 148 461.00 | 7 979 514.00 |
BN En cours de production de biens | 2 301 164.00 | 105 171.00 | 2 195 993.00 | 2 301 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 679 951.00 | 48 828.00 | 8 631 123.00 | 8 679 951.00 |
BZ Autres créances | 6 906 028.00 | | 6 906 028.00 | 6 906 028.00 |
CF Disponibilités | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 929 628.00 | 153 999.00 | 17 775 629.00 | 17 929 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 909 142.00 | 6 985 052.00 | 18 924 090.00 | 25 909 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 000.00 | 1 281 000.00 | | 1 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 100.00 | 128 100.00 | | 128 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 748 850.00 | -1 919 941.00 | | -1 748 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 040 458.00 | 171 091.00 | | -1 040 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 799.00 | | |
DK Provisions réglementées | 189 216.00 | 194 226.00 | | 189 216.00 |
DL TOTAL (I) | -1 190 991.00 | -143 725.00 | | -1 190 991.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | 89 500.00 | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | 89 500.00 | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332.00 | 15 999.00 | | 1 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 862 960.00 | 2 701 123.00 | | 3 862 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 019.00 | 2 889 970.00 | | 1 760 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 159.00 | 1 390 601.00 | | 1 522 159.00 |
EA Autres dettes | 12 821 150.00 | 11 057 830.00 | | 12 821 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 497.00 | 11 297.00 | | 9 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 028 082.00 | 18 117 783.00 | | 20 028 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 924 090.00 | 18 063 558.00 | | 18 924 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 964.00 | | | 50 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 377 734.00 | |
FM Production stockée | | | 300 034.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 573 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 067 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 364 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 112 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 819 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 305.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 074 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 436.00 | 34 361.00 | | 54 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 949.00 | 299 093.00 | | 420 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366 513.00 | -264 732.00 | | -366 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 650 175.00 | 19 646 095.00 | | 14 650 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 690 633.00 | 19 475 004.00 | | 15 690 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 040 458.00 | 171 091.00 | | -1 040 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 500.00 | 53 000.00 | -55 500.00 | 89 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 500.00 | 53 000.00 | -55 500.00 | 89 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -10 019 564.00 | -10 019 564.00 | | -10 019 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 802 918.00 | -2 802 918.00 | | -2 802 918.00 |
UX Autres créances clients | 8 631 123.00 | 8 631 123.00 | | 8 631 123.00 |
VP Divers | 6 906 028.00 | 6 906 028.00 | | 6 906 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 560 498.00 | 15 560 498.00 | | 15 560 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -4 407 124.00 | -4 407 124.00 | | -4 407 124.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 46.00 | | 59.00 |