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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 229.00 | 251 229.00 | | 251 229.00 |
AH Fonds commercial | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 469.00 | 50 469.00 | | 50 469.00 |
AP Constructions | 1 687 856.00 | 1 332 089.00 | 355 766.00 | 1 687 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 223 477.00 | 3 827 260.00 | 396 217.00 | 4 223 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 184.00 | 1 214 014.00 | 152 170.00 | 1 366 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 796.00 | | 299 796.00 | 299 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 911 201.00 | 6 702 107.00 | 1 209 093.00 | 7 911 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935 764.00 | 159 371.00 | 776 392.00 | 935 764.00 |
BN En cours de production de biens | 148 015.00 | | 148 015.00 | 148 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 640 070.00 | 65 878.00 | 574 192.00 | 640 070.00 |
BT Marchandises | 21 510.00 | 2 451.00 | 19 058.00 | 21 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 548 102.00 | 24 237.00 | 5 523 864.00 | 5 548 102.00 |
BZ Autres créances | 415 055.00 | | 415 055.00 | 415 055.00 |
CF Disponibilités | 3 406 699.00 | | 3 406 699.00 | 3 406 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 116 924.00 | 251 938.00 | 10 864 985.00 | 11 116 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 028 126.00 | 6 954 046.00 | 12 074 079.00 | 19 028 126.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 218 000.00 | 1 281 000.00 | | 5 218 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 600 593.00 | | | 1 600 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 100.00 | 128 100.00 | | 128 100.00 |
DH Report à nouveau | -907 307.00 | -1 748 850.00 | | -907 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754 852.00 | -1 040 457.00 | | -754 852.00 |
DK Provisions réglementées | 216 142.00 | 189 216.00 | | 216 142.00 |
DL TOTAL (I) | 5 500 676.00 | -1 190 991.00 | | 5 500 676.00 |
DP Provisions pour risques | 27 397.00 | 50 000.00 | | 27 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 000.00 | 37 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 397.00 | 87 000.00 | | 68 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | 1 332.00 | | 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 825.00 | 10 069 195.00 | | 10 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 572 025.00 | 3 862 960.00 | | 1 572 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 544.00 | 1 757 260.00 | | 1 515 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 988.00 | 1 522 159.00 | | 1 230 988.00 |
EA Autres dettes | 2 167 359.00 | 2 802 918.00 | | 2 167 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 697.00 | 9 497.00 | | 7 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 505 005.00 | 20 025 323.00 | | 6 505 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 074 079.00 | 18 921 331.00 | | 12 074 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 364 600.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 100 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 464 867.00 | |
FM Production stockée | | | -397 724.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 209 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 926 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 878 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 996 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 398.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 739 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -659 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | 9 678.00 | | 1 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 361.00 | 44 759.00 | | 14 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 281.00 | 54 436.00 | | 16 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 870.00 | 381 200.00 | | 65 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 288.00 | 39 748.00 | | 41 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 291.00 | 420 949.00 | | 111 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 011.00 | -366 513.00 | | -95 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 254 795.00 | 14 650 175.00 | | 11 254 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 009 648.00 | 15 690 633.00 | | 12 009 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -754 853.00 | -1 040 458.00 | | -754 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 391.00 | 566.00 | | 11 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 167 359.00 | -2 167 359.00 | | -2 167 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
UX Autres créances clients | 5 548 102.00 | 5 548 102.00 | | 5 548 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -4 318 558.00 | -4 318 558.00 | | -4 318 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 056.00 | 415 056.00 | | 415 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 371 564.00 | 9 371 564.00 | | 9 371 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -6 489 611.00 | -6 478 786.00 | | -6 489 611.00 |