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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 091.00 | 305 933.00 | 216 157.00 | 522 091.00 |
AH Fonds commercial | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
AP Constructions | 983 257.00 | 530 515.00 | 452 743.00 | 983 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 560 311.00 | 4 052 695.00 | 507 616.00 | 4 560 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 907.00 | 1 152 092.00 | 180 815.00 | 1 332 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 376.00 | | 304 376.00 | 304 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 782 757.00 | 6 089 292.00 | 1 693 465.00 | 7 782 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862 790.00 | 53 369.00 | 809 421.00 | 862 790.00 |
BN En cours de production de biens | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 641 564.00 | 29 763.00 | 611 801.00 | 641 564.00 |
BT Marchandises | 261 850.00 | 806.00 | 261 044.00 | 261 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 898 289.00 | 49 342.00 | 4 848 948.00 | 4 898 289.00 |
BZ Autres créances | 1 734 787.00 | | 1 734 787.00 | 1 734 787.00 |
CF Disponibilités | 2 495 179.00 | | 2 495 179.00 | 2 495 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 927 270.00 | 133 279.00 | 10 793 991.00 | 10 927 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 710 026.00 | 6 222 571.00 | 12 487 456.00 | 18 710 026.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 326 000.00 | 5 326 000.00 | | 5 326 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 001 065.00 | 1 251 065.00 | | 1 001 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 100.00 | 128 100.00 | | 128 100.00 |
DH Report à nouveau | -991 470.00 | -613 800.00 | | -991 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 577.00 | -377 668.00 | | -601 577.00 |
DK Provisions réglementées | 217 841.00 | 248 749.00 | | 217 841.00 |
DL TOTAL (I) | 5 079 960.00 | 5 962 445.00 | | 5 079 960.00 |
DP Provisions pour risques | 50 661.00 | 51 391.00 | | 50 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 235.00 | 23 035.00 | | 22 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 896.00 | 74 426.00 | | 72 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 277.00 | 5 759.00 | | 3 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 825.00 | 1 562 314.00 | | 1 510 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 377 067.00 | 1 929 176.00 | | 1 377 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 661.00 | 1 555 520.00 | | 1 293 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394 851.00 | 1 945 099.00 | | 1 394 851.00 |
EA Autres dettes | 1 740 010.00 | 3 194 197.00 | | 1 740 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 908.00 | 14 875.00 | | 14 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 334 600.00 | 10 206 943.00 | | 7 334 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 487 456.00 | 16 243 816.00 | | 12 487 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 707 533.00 | 6 726 278.00 | | 4 707 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 338.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 970 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 018 339.00 | |
FM Production stockée | | | 9 207.00 | |
FN Production immobilisée | | | 319 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 695 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 712 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 625 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 431 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 263.00 | |
GE Autres charges | | | 46 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 399 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -704 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -699 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 217.00 | 12 707.00 | | 89 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 591.00 | 19 554.00 | | 46 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 808.00 | 32 262.00 | | 135 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 022.00 | 3 216.00 | | 21 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772.00 | 1 773.00 | | 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 683.00 | 33 464.00 | | 15 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 477.00 | 38 453.00 | | 37 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 331.00 | -6 191.00 | | 98 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 838 768.00 | 12 579 900.00 | | 11 838 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 440 346.00 | 12 957 569.00 | | 12 440 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 577.00 | -377 669.00 | | -601 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 750 464.00 | | 675 533.00 | 7 750 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 407.00 | 305 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 240.00 | 7 782 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 386.00 | 548 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 447.00 | 6 902 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 847.00 | | 273 785.00 | 311 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 923 999.00 | | 401 674.00 | 6 923 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 573.00 | | 74.00 | 487 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 228 764.00 | 321 361.00 | 460 833.00 | 6 228 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 665.00 | 57 668.00 | 37 386.00 | 306 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 895 055.00 | 263 693.00 | 423 447.00 | 5 895 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 427.00 | | 1 531.00 | 74 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 427.00 | | 1 531.00 | 74 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 514 102.00 | 264 102.00 | 1 125 000.00 | 1 514 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 428 522.00 | 4 428 522.00 | | 4 428 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
UX Autres créances clients | 4 898 289.00 | 4 880 336.00 | 17 953.00 | 4 898 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 229 966.00 | 4 229 966.00 | | 4 229 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 142 385.00 | 9 124 432.00 | 17 953.00 | 9 142 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 957 532.00 | 4 707 532.00 | 1 125 000.00 | 5 957 532.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 63.00 | | 66.00 |