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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 235.00 | 256 194.00 | 40.00 | 256 235.00 |
AH Fonds commercial | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 469.00 | 50 469.00 | | 50 469.00 |
AP Constructions | 1 091 823.00 | 703 130.00 | 388 692.00 | 1 091 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 356 214.00 | 3 942 843.00 | 413 371.00 | 4 356 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 210.00 | 1 249 081.00 | 201 128.00 | 1 450 210.00 |
AX Avances et acomptes | 233 303.00 | | 233 303.00 | 233 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486 708.00 | | 486 708.00 | 486 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 958 016.00 | 6 228 763.00 | 1 729 252.00 | 7 958 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 977 667.00 | 60 672.00 | 916 994.00 | 977 667.00 |
BN En cours de production de biens | 221 923.00 | 5 429.00 | 216 493.00 | 221 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 429 114.00 | 17 079.00 | 412 034.00 | 429 114.00 |
BT Marchandises | 238 893.00 | 5 255.00 | 233 638.00 | 238 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 452 833.00 | 95 488.00 | 6 357 344.00 | 6 452 833.00 |
BZ Autres créances | 400 291.00 | | 400 291.00 | 400 291.00 |
CF Disponibilités | 5 947 433.00 | | 5 947 433.00 | 5 947 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 698 489.00 | 183 925.00 | 14 514 563.00 | 14 698 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 656 505.00 | 6 412 689.00 | 16 243 816.00 | 22 656 505.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 326 000.00 | 5 218 000.00 | | 5 326 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 251 065.00 | 1 600 593.00 | | 1 251 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 100.00 | 128 100.00 | | 128 100.00 |
DH Report à nouveau | -613 800.00 | -907 307.00 | | -613 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 668.00 | -754 852.00 | | -377 668.00 |
DK Provisions réglementées | 248 749.00 | 216 142.00 | | 248 749.00 |
DL TOTAL (I) | 5 962 445.00 | 5 500 676.00 | | 5 962 445.00 |
DP Provisions pour risques | 51 391.00 | 27 397.00 | | 51 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 035.00 | 41 000.00 | | 23 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 426.00 | 68 397.00 | | 74 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 759.00 | 566.00 | | 5 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 314.00 | 10 825.00 | | 1 562 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 929 176.00 | 1 572 025.00 | | 1 929 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 520.00 | 1 515 544.00 | | 1 555 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 945 099.00 | 1 230 988.00 | | 1 945 099.00 |
EA Autres dettes | 3 194 197.00 | 2 167 359.00 | | 3 194 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 875.00 | 7 697.00 | | 14 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 206 943.00 | 6 505 005.00 | | 10 206 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 243 816.00 | 12 074 079.00 | | 16 243 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 726 278.00 | 4 932 980.00 | | 6 726 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 504 306.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 440 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 944 886.00 | |
FM Production stockée | | | -292 790.00 | |
FN Production immobilisée | | | 160 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 547 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 553 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 519 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 442 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 860.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 916 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 707.00 | 1 920.00 | | 12 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 554.00 | 14 361.00 | | 19 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 262.00 | 16 281.00 | | 32 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 216.00 | 65 870.00 | | 3 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 773.00 | 4 134.00 | | 1 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 464.00 | 41 288.00 | | 33 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 453.00 | 111 291.00 | | 38 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 191.00 | -95 011.00 | | -6 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 579 900.00 | 11 254 795.00 | | 12 579 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 957 569.00 | 12 009 648.00 | | 12 957 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 669.00 | -754 853.00 | | -377 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 141 535.00 | | 302 312.00 | 8 141 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719 133.00 | 7 724 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719 133.00 | 6 898 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 847.00 | | | 311 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 396 112.00 | | 221 270.00 | 7 396 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 532.00 | | 81 042.00 | 406 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 831 053.00 | 244 016.00 | 717 360.00 | 6 831 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 700.00 | 4 965.00 | | 301 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 502 309.00 | 239 051.00 | 717 360.00 | 6 502 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 398.00 | 23 994.00 | 17 965.00 | 68 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 398.00 | 23 994.00 | 17 965.00 | 68 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 557 249.00 | 5 760.00 | 1 551 489.00 | 1 557 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 623 994.00 | 8 623 994.00 | | 8 623 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | -14 876.00 | -14 876.00 | | -14 876.00 |
UX Autres créances clients | 6 452 834.00 | 6 452 834.00 | | 6 452 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 347 727.00 | 6 347 727.00 | | 6 347 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 830 893.00 | 12 830 893.00 | | 12 830 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 166 367.00 | 8 614 878.00 | 1 551 489.00 | 10 166 367.00 |