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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 457.00 | 11 252.00 | 6 205.00 | 17 457.00 |
040 Immobilisations financières | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 039.00 | 11 252.00 | 290 787.00 | 302 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
060 Stock marchandises | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
072 Créances – Autres | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
084 Disponibilités | 62 760.00 | | 62 760.00 | 62 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 675.00 | | 108 675.00 | 108 675.00 |
110 Total général Actif | 410 714.00 | 11 252.00 | 399 462.00 | 410 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 587 358.00 | | | 587 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 684.00 | | | 602 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 207.00 | | | 171 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 268.00 | | | 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -162.00 | | | -162.00 |
242 Autres charges externes. | 100 018.00 | | | 100 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 017.00 | | | 213 017.00 |
252 Charges sociales | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 184.00 | | | 527 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 501.00 | | | 75 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
294 Charges financières | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 194.00 | | | 62 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 891.00 | | | 301 891.00 |