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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 276 003.00 | | 276 000.00 | 276 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 970.00 | 29 079.00 | 39 891.00 | 68 970.00 |
040 Immobilisations financières | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 935.00 | 29 079.00 | 324 857.00 | 353 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
060 Stock marchandises | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 464.00 | | 67 464.00 | 67 464.00 |
072 Créances – Autres | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 127 690.00 | | 127 690.00 | 127 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 535.00 | | 251 535.00 | 251 535.00 |
110 Total général Actif | 605 470.00 | 29 079.00 | 576 392.00 | 605 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 392.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 542 243.00 | | | 542 243.00 |
230 Autres produits | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 152.00 | | | 592 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 962.00 | | | 156 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 919.00 | | | -1 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 571.00 | | | -3 571.00 |
242 Autres charges externes. | 107 543.00 | | | 107 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 487.00 | | | 157 487.00 |
252 Charges sociales | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 142.00 | | | 447 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 145 010.00 | | | 145 010.00 |
280 Produits financiers | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 696.00 | | | 140 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 935.00 | | | 353 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 721.00 | | | 54 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 020.00 | | | 28 020.00 |