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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 375.00 | 16 067.00 | 4 307.00 | 20 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 595.00 | 6 214.00 | 42 381.00 | 48 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 935.00 | 22 282.00 | 331 653.00 | 353 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BT Marchandises | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
BZ Autres créances | 74 056.00 | | 74 056.00 | 74 056.00 |
CF Disponibilités | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 812.00 | | 119 812.00 | 119 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 748.00 | 22 282.00 | 451 466.00 | 473 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
DL TOTAL (I) | 196 510.00 | | | 196 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 867.00 | | | 84 867.00 |
EA Autres dettes | 118 577.00 | | | 118 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 955.00 | | | 254 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 466.00 | | | 451 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 955.00 | | | 254 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 236.00 | | 388 236.00 | 388 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 236.00 | | 388 236.00 | 388 236.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | | | -781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 238.00 | | | 388 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 593.00 | | | 370 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 958.00 | | 1 977.00 | 351 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 202.00 | | 1 768.00 | 67 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 756.00 | | 209.00 | 8 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 900.00 | 7 381.00 | | 14 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 900.00 | 7 381.00 | | 14 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 443.00 | 64 443.00 | | 64 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 577.00 | 118 577.00 | | 118 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
UX Autres créances clients | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VI Groupe et associés | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 750.00 | 104 784.00 | 8 965.00 | 113 750.00 |
VW T.V.A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 955.00 | 254 955.00 | | 254 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
ST Autres comptes | 47 235.00 | | | 47 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |