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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 202.00 | 14 900.00 | 52 301.00 | 67 202.00 |
040 Immobilisations financières | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 958.00 | 14 900.00 | 337 058.00 | 351 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
060 Stock marchandises | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 515.00 | | 41 515.00 | 41 515.00 |
072 Créances – Autres | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
084 Disponibilités | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 367.00 | | 88 367.00 | 88 367.00 |
110 Total général Actif | 440 325.00 | 14 900.00 | 425 425.00 | 440 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 613 065.00 | | | 613 065.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 066.00 | | | 613 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 673.00 | | | 187 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 374.00 | | | -1 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -236.00 | | | -236.00 |
242 Autres charges externes. | 99 328.00 | | | 99 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 608.00 | | | 228 608.00 |
252 Charges sociales | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 752.00 | | | 569 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 039.00 | | | 302 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 755.00 | | | 61 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 156.00 | | | 31 156.00 |