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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 428.00 | 96 802.00 | 13 626.00 | 110 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 105.00 | 113 282.00 | 92 823.00 | 206 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 035.00 | 210 223.00 | 460 812.00 | 671 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BT Marchandises | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 622.00 | 3 354.00 | 180 268.00 | 183 622.00 |
BZ Autres créances | 121 812.00 | | 121 812.00 | 121 812.00 |
CF Disponibilités | 84 077.00 | | 84 077.00 | 84 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 416 269.00 | 3 354.00 | 412 914.00 | 416 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 304.00 | 213 577.00 | 873 727.00 | 1 087 304.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CU Autres participations | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 675.00 | -64 736.00 | | -38 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 761.00 | 26 061.00 | | 48 761.00 |
DL TOTAL (I) | 11 086.00 | -37 675.00 | | 11 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 007.00 | 281 423.00 | | 259 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 077.00 | 169 915.00 | | 164 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 818.00 | 2 273.00 | | 2 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 719.00 | 251 314.00 | | 297 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 931.00 | 107 284.00 | | 118 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
EA Autres dettes | 13 753.00 | 2 202.00 | | 13 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 641.00 | 820 747.00 | | 862 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 727.00 | 783 073.00 | | 873 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 169 215.00 | |
FD Production vendue biens | | | 793 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 962 686.00 | |
FM Production stockée | | | -1 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 286.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 693.00 | 27 306.00 | | 5 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 693.00 | -8 557.00 | | -5 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 687.00 | 1 029 084.00 | | 962 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 840.00 | 1 053 335.00 | | 907 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 848.00 | -24 250.00 | | 54 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 284.00 | | 7 751.00 | 663 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 139.00 | | | 349 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 782.00 | | 7 751.00 | 308 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 782.00 | 41 441.00 | | 168 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 643.00 | 41 441.00 | | 168 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 719.00 | 297 719.00 | | 297 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 039.00 | 158 039.00 | | 158 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 183 622.00 | 183 622.00 | | 183 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 910.00 | | 258 910.00 | 258 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
VP Divers | 121 813.00 | 121 813.00 | | 121 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 931.00 | 118 931.00 | | 118 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 768.00 | 305 435.00 | 5 333.00 | 310 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 823.00 | 600 913.00 | 258 910.00 | 859 823.00 |