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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 247.00 | 108 687.00 | 14 560.00 | 123 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 816.00 | 157 431.00 | 78 384.00 | 235 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 566.00 | 266 258.00 | 447 308.00 | 713 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 159.00 | 3 354.00 | 270 805.00 | 274 159.00 |
BZ Autres créances | 84 684.00 | | 84 684.00 | 84 684.00 |
CF Disponibilités | 92 128.00 | | 92 128.00 | 92 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 017.00 | 3 354.00 | 474 663.00 | 478 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 583.00 | 269 612.00 | 921 971.00 | 1 191 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
DH Report à nouveau | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 228.00 | 11 486.00 | | 7 228.00 |
DL TOTAL (I) | 29 800.00 | 22 572.00 | | 29 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 624.00 | 236 395.00 | | 202 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 533.00 | 155 093.00 | | 141 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 823.00 | 2 893.00 | | 2 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 150.00 | 350 972.00 | | 320 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 429.00 | 114 994.00 | | 190 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
EA Autres dettes | 28 273.00 | 36 757.00 | | 28 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 170.00 | 903 443.00 | | 892 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 971.00 | 926 016.00 | | 921 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 281.00 | 900 550.00 | | 725 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 757.00 | | 19 808.00 | 693 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 139.00 | | | 349 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 255.00 | | 19 808.00 | 339 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 058.00 | 29 199.00 | | 237 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 919.00 | 29 199.00 | | 236 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 150.00 | 320 150.00 | | 320 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 526.00 | 53 526.00 | | 53 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 620.00 | 95 620.00 | | 95 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 267 082.00 | 267 082.00 | | 267 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VB T. V. A. | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 624.00 | 38 559.00 | 164 065.00 | 202 624.00 |
VI Groupe et associés | 121 741.00 | 121 741.00 | | 121 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
VP Divers | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 155.00 | 364 822.00 | 5 333.00 | 370 155.00 |
VW T.V.A. | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 346.00 | 725 281.00 | 164 065.00 | 889 346.00 |