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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 313.00 | 72 094.00 | 40 218.00 | 112 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 454.00 | 89 340.00 | 41 114.00 | 130 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 767.00 | 161 434.00 | 81 332.00 | 242 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 422.00 | | 87 422.00 | 87 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 824.00 | 2 861.00 | 143 963.00 | 146 824.00 |
BZ Autres créances | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CF Disponibilités | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 374.00 | 2 861.00 | 256 513.00 | 259 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 140.00 | 164 295.00 | 337 845.00 | 502 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 134.00 | 724.00 | | 14 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 134.00 | 724.00 | | 17 134.00 |
DL TOTAL (I) | 88 909.00 | 30 724.00 | | 88 909.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 57 049.00 | 79 638.00 | | 57 049.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 684.00 | 55 797.00 | | 19 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 733.00 | 135 435.00 | | 76 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 513.00 | 92 091.00 | | 91 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 931.00 | 18 062.00 | | 42 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 759.00 | 19 441.00 | | 37 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 936.00 | 265 029.00 | | 248 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 845.00 | 295 753.00 | | 337 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 154.00 | | 33 131.00 | 210 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519.00 | 242 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 242 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 154.00 | | 33 131.00 | 210 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 682.00 | 44 271.00 | 519.00 | 117 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 682.00 | 44 271.00 | 519.00 | 117 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 931.00 | 42 931.00 | | 42 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 513.00 | 91 513.00 | | 91 513.00 |
UX Autres créances clients | 146 824.00 | 146 824.00 | | 146 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 049.00 | 21 826.00 | 35 223.00 | 57 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
VP Divers | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 060.00 | 165 060.00 | | 165 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 936.00 | 213 713.00 | 35 223.00 | 248 936.00 |