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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 169.00 | 126 932.00 | 359 236.00 | 486 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 846.00 | 108 524.00 | 23 322.00 | 131 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 957.00 | 235 456.00 | 385 500.00 | 620 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 664.00 | | 162 664.00 | 162 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 033.00 | 2 680.00 | 177 353.00 | 180 033.00 |
BZ Autres créances | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
CF Disponibilités | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 373.00 | 2 680.00 | 371 693.00 | 374 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 330.00 | 238 136.00 | 757 193.00 | 995 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 909.00 | 14 134.00 | | 55 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 573.00 | 41 775.00 | | 62 573.00 |
DL TOTAL (I) | 151 483.00 | 88 909.00 | | 151 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 993.00 | 76 733.00 | | 442 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 444.00 | 91 513.00 | | 81 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 639.00 | 42 931.00 | | 16 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 994.00 | 37 759.00 | | 63 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 710.00 | 248 936.00 | | 605 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 193.00 | 337 845.00 | | 757 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 766.00 | | 378 190.00 | 242 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 766.00 | | 375 248.00 | 242 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 942.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 434.00 | 74 022.00 | | 161 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 434.00 | 74 022.00 | | 161 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 994.00 | 63 994.00 | | 63 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
UX Autres créances clients | 180 033.00 | 180 033.00 | | 180 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 633.00 | 71 633.00 | | 71 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 360.00 | 71 125.00 | 226 710.00 | 371 360.00 |
VI Groupe et associés | 81 444.00 | 81 444.00 | | 81 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 594.00 | | | 203 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 284.00 | 201 382.00 | 2 902.00 | 204 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 070.00 | 304 835.00 | 226 710.00 | 605 070.00 |