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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 637.00 | 324 715.00 | 464 921.00 | 789 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 789.00 | 135 836.00 | 31 953.00 | 167 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 388.00 | 460 551.00 | 505 836.00 | 966 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 467.00 | | 260 467.00 | 260 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 505.00 | 1 282.00 | 362 223.00 | 363 505.00 |
BZ Autres créances | 73 399.00 | | 73 399.00 | 73 399.00 |
CF Disponibilités | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 671.00 | 1 282.00 | 708 389.00 | 709 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 059.00 | 461 834.00 | 1 214 225.00 | 1 676 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 115.00 | 118 483.00 | | 178 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 924.00 | 59 632.00 | | 269 924.00 |
DL TOTAL (I) | 481 039.00 | 211 115.00 | | 481 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 386.00 | 503 870.00 | | 509 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 252.00 | 46 444.00 | | 46 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 248.00 | 23 230.00 | | 27 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 409.00 | 61 276.00 | | 141 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 186.00 | 634 820.00 | | 733 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 225.00 | 845 935.00 | | 1 214 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 252.00 | | | 46 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 730.00 | | 330 658.00 | 744 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 000.00 | 966 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 000.00 | 957 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 788.00 | | 325 638.00 | 740 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 942.00 | | 5 020.00 | 3 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 477.00 | 129 074.00 | 460 551.00 | 332 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 477.00 | 129 074.00 | 460 551.00 | 332 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 398.00 | 1 282.00 | 2 398.00 | 2 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 398.00 | 1 282.00 | 2 398.00 | 2 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 398.00 | 1 282.00 | 2 398.00 | 2 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 282.00 | 2 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 661.00 | 75 661.00 | | 75 661.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UX Autres créances clients | 361 966.00 | 361 966.00 | | 361 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VC Groupe et associés | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 082.00 | 461 082.00 | | 461 082.00 |
VI Groupe et associés | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 234.00 | | | 79 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 696.00 | | | 81 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 941.00 | 447 941.00 | | 447 941.00 |
VW T.V.A. | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 296.00 | 724 296.00 | | 724 296.00 |