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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 051.00 | 208 110.00 | 379 941.00 | 588 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 737.00 | 124 367.00 | 28 370.00 | 152 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 730.00 | 332 477.00 | 412 253.00 | 744 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 155.00 | | 197 155.00 | 197 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 735.00 | 2 398.00 | 183 338.00 | 185 735.00 |
BZ Autres créances | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CF Disponibilités | 36 146.00 | | 36 146.00 | 36 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 080.00 | 2 398.00 | 433 682.00 | 436 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 810.00 | 334 875.00 | 845 935.00 | 1 180 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 483.00 | 55 909.00 | | 118 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 632.00 | 62 573.00 | | 59 632.00 |
DL TOTAL (I) | 211 115.00 | 151 483.00 | | 211 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 870.00 | 442 993.00 | | 503 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 444.00 | 81 444.00 | | 46 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 230.00 | 16 639.00 | | 23 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 276.00 | 62 994.00 | | 61 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 820.00 | 604 710.00 | | 634 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 935.00 | 756 193.00 | | 845 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 820.00 | 604 070.00 | | 634 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 327.00 | 71 633.00 | | 40 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 956.00 | | 123 774.00 | 620 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 014.00 | | 122 774.00 | 618 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942.00 | | 1 000.00 | 2 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 456.00 | 97 021.00 | | 235 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 456.00 | 97 021.00 | | 235 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 680.00 | | 282.00 | 2 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 680.00 | | 282.00 | 2 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680.00 | | 282.00 | 2 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UX Autres créances clients | 182 858.00 | 182 858.00 | | 182 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VB T. V. A. | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 543.00 | 463 543.00 | | 463 543.00 |
VI Groupe et associés | 46 444.00 | 46 444.00 | | 46 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 169.00 | | | 134 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 681.00 | 206 681.00 | | 206 681.00 |
VW T.V.A. | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 820.00 | 634 820.00 | | 634 820.00 |