| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 569.00 | 4 033.00 | 11 536.00 | 15 569.00 |
040 Immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 529.00 | 4 033.00 | 17 496.00 | 21 529.00 |
060 Stock marchandises | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
072 Créances – Autres | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
084 Disponibilités | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 881.00 | | 81 881.00 | 81 881.00 |
110 Total général Actif | 103 410.00 | 4 033.00 | 99 377.00 | 103 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 326.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 196.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 860.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 667.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 930.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 660 855.00 | 616 477.00 | | 660 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 764.00 | 3 866.00 | | 7 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 806.00 | 983.00 | | 806.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 23.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 669 430.00 | 621 349.00 | | 669 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 508 897.00 | 553 946.00 | | 508 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 660.00 | -25 000.00 | | 10 660.00 |
242 Autres charges externes. | 61 760.00 | 50 173.00 | | 61 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 301.00 | 956.00 | | 3 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 488.00 | 23 170.00 | | 34 488.00 |
252 Charges sociales | 10 075.00 | 1 435.00 | | 10 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 650.00 | 2 140.00 | | 4 650.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 633 832.00 | 606 824.00 | | 633 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 598.00 | 14 525.00 | | 35 598.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 933.00 | 2 746.00 | | 22 933.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | 1 823.00 | | 5 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 738.00 | 9 956.00 | | 23 738.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |