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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 819.00 | 6 450.00 | 11 369.00 | 17 819.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 779.00 | 6 450.00 | 12 329.00 | 18 779.00 |
060 Stock marchandises | 105 622.00 | | 105 622.00 | 105 622.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
084 Disponibilités | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 469.00 | | 128 469.00 | 128 469.00 |
110 Total général Actif | 147 248.00 | 6 450.00 | 140 798.00 | 147 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 547.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 949 652.00 | 660 855.00 | | 949 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 775.00 | 7 764.00 | | 27 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 932.00 | 806.00 | | 2 932.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 5.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 980 411.00 | 669 430.00 | | 980 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 851 030.00 | 508 897.00 | | 851 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -82 982.00 | 10 660.00 | | -82 982.00 |
242 Autres charges externes. | 87 641.00 | 61 760.00 | | 87 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 731.00 | | | -23 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 558.00 | 3 301.00 | | 3 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 191.00 | 34 488.00 | | 69 191.00 |
252 Charges sociales | 20 756.00 | 10 075.00 | | 20 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 417.00 | 4 650.00 | | 2 417.00 |
262 Autres charges | 308.00 | 1.00 | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 951 920.00 | 633 832.00 | | 951 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 490.00 | 35 598.00 | | 28 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 786.00 | 16 667.00 | | 4 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 384.00 | 22 933.00 | | 6 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | 5 594.00 | | 4 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 221.00 | 23 738.00 | | 22 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 901.00 | | | 73 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |