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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 819.00 | 9 562.00 | 17 257.00 | 26 819.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 779.00 | 9 562.00 | 18 217.00 | 27 779.00 |
060 Stock marchandises | 80 550.00 | | 80 550.00 | 80 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
072 Créances – Autres | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
084 Disponibilités | 32 778.00 | | 32 778.00 | 32 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 711.00 | | 149 711.00 | 149 711.00 |
110 Total général Actif | 177 489.00 | 9 562.00 | 167 927.00 | 177 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 901 075.00 | 949 652.00 | | 901 075.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 460.00 | | | -1 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 719.00 | 27 775.00 | | 15 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | 2 932.00 | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 34 919.00 | 52.00 | | 34 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 963 253.00 | 980 411.00 | | 963 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 727 403.00 | 851 030.00 | | 727 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 072.00 | -82 982.00 | | 25 072.00 |
242 Autres charges externes. | 105 234.00 | 87 641.00 | | 105 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 877.00 | | | -2 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 538.00 | 3 558.00 | | 4 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 168.00 | 69 191.00 | | 103 168.00 |
252 Charges sociales | 13 535.00 | 20 756.00 | | 13 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 112.00 | 2 417.00 | | 3 112.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 308.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 982 077.00 | 951 920.00 | | 982 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 824.00 | 28 490.00 | | -18 824.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 786.00 | | |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 175.00 | 6 384.00 | | 1 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 671.00 | 4 671.00 | | -4 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 343.00 | 22 221.00 | | -15 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 038.00 | | | 72 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |