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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 407.00 | 11 355.00 | 14 051.00 | 25 407.00 |
040 Immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 367.00 | 11 355.00 | 20 011.00 | 31 367.00 |
060 Stock marchandises | 194 746.00 | | 194 746.00 | 194 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
072 Créances – Autres | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
084 Disponibilités | 78 872.00 | | 78 872.00 | 78 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 765.00 | | 296 765.00 | 296 765.00 |
110 Total général Actif | 328 131.00 | 11 355.00 | 316 776.00 | 328 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 869.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 112.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 9.00 | | | 9.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9.00 | | | 9.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 9.00 | | | 9.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 9.00 | | | 9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 305.00 | | | 79 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |