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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 400.00 | | 2 726 400.00 | 2 726 400.00 |
BZ Autres créances | 2 462 688.00 | | 2 462 688.00 | 2 462 688.00 |
CF Disponibilités | 90 470.00 | | 90 470.00 | 90 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 158.00 | | 2 553 158.00 | 2 553 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 558.00 | | 5 279 558.00 | 5 279 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 726 400.00 | | 2 726 400.00 | 2 726 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 000.00 | 70 055.00 | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 719.00 | 1 288 962.00 | | 6 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594 001.00 | -105 299.00 | | 1 594 001.00 |
DL TOTAL (I) | 3 217 720.00 | 2 723 719.00 | | 3 217 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 038.00 | 640 798.00 | | 510 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 680.00 | 2 680.00 | | 772 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 236.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 413.00 | 54 206.00 | | 84 413.00 |
EA Autres dettes | 693 434.00 | 733 434.00 | | 693 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 837.00 | 1 432 354.00 | | 2 061 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 279 558.00 | 4 156 074.00 | | 5 279 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 629.00 | 922 504.00 | | 1 680 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 783 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 778 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 783 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 506.00 | 106 491.00 | | 189 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 014.00 | | | 1 783 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 013.00 | 105 299.00 | | 189 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 594 001.00 | -105 299.00 | | 1 594 001.00 |