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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 399.00 | | 2 746 399.00 | 2 746 399.00 |
BZ Autres créances | 2 202 979.00 | | 2 202 979.00 | 2 202 979.00 |
CF Disponibilités | 94 395.00 | | 94 395.00 | 94 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 374.00 | | 2 297 374.00 | 2 297 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 043 774.00 | | 5 043 774.00 | 5 043 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 726 400.00 | | 2 726 400.00 | 2 726 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DG Autres réserves | 303 815.00 | 288 131.00 | | 303 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 829.00 | 915 684.00 | | 445 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 645.00 | 2 820 815.00 | | 2 366 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 824.00 | 251 614.00 | | 120 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522 680.00 | 2 222 680.00 | | 2 522 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810.00 | 1 344.00 | | 2 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 128.00 | 2 475 638.00 | | 2 677 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 043 774.00 | 5 296 454.00 | | 5 043 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 677 128.00 | 2 354 858.00 | | 2 677 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 633.00 | 40 691.00 | | 69 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 269.00 | 963 695.00 | | 521 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 439.00 | 48 010.00 | | 75 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 829.00 | 915 684.00 | | 445 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 400.00 | | 20 000.00 | 2 726 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 746 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 746 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 726 400.00 | | 20 000.00 | 2 726 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 202 979.00 | 2 202 979.00 | | 2 202 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 979.00 | 2 202 979.00 | | 2 202 979.00 |