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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 400.00 | | 2 726 400.00 | 2 726 400.00 |
BZ Autres créances | 2 301 918.00 | | 2 301 918.00 | 2 301 918.00 |
CF Disponibilités | 82 315.00 | | 82 315.00 | 82 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 234.00 | | 2 384 234.00 | 2 384 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 110 634.00 | | 5 110 634.00 | 5 110 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 726 400.00 | | 2 726 400.00 | 2 726 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DG Autres réserves | 100 720.00 | | | 100 720.00 |
DH Report à nouveau | | 6 719.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 410.00 | 1 594 001.00 | | 1 187 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 131.00 | 3 217 720.00 | | 2 905 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 349.00 | 510 038.00 | | 381 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822 680.00 | 772 680.00 | | 1 822 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 272.00 | | 1 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 84 413.00 | | |
EA Autres dettes | | 693 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 205 503.00 | 2 061 837.00 | | 2 205 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 110 634.00 | 5 279 558.00 | | 5 110 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | -11 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 318 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 315 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 562.00 | 189 506.00 | | 133 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 760.00 | 1 783 014.00 | | 1 318 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 349.00 | 189 013.00 | | 131 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 410.00 | 1 594 001.00 | | 1 187 410.00 |