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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 400.00 | | 2 726 400.00 | 2 726 400.00 |
BZ Autres créances | 2 494 583.00 | | 2 494 583.00 | 2 494 583.00 |
CF Disponibilités | 75 471.00 | | 75 471.00 | 75 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 054.00 | | 2 570 054.00 | 2 570 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 296 454.00 | | 5 296 454.00 | 5 296 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 726 400.00 | | 2 726 400.00 | 2 726 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DG Autres réserves | 288 131.00 | 100 720.00 | | 288 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 684.00 | 1 187 410.00 | | 915 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 815.00 | 2 905 131.00 | | 2 820 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 614.00 | 381 349.00 | | 251 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222 680.00 | 1 822 680.00 | | 2 222 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 473.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 638.00 | 2 205 503.00 | | 2 475 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 296 454.00 | 5 110 634.00 | | 5 296 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 858.00 | 1 953 981.00 | | 2 354 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 963 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 961 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 691.00 | 133 562.00 | | 40 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 695.00 | 1 318 760.00 | | 963 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 010.00 | 131 349.00 | | 48 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 684.00 | 1 187 410.00 | | 915 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 400.00 | | | 2 726 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 726 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 726 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 726 400.00 | | | 2 726 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 92 873.00 | 92 873.00 | | 92 873.00 |
VC Groupe et associés | 2 401 710.00 | 2 401 710.00 | | 2 401 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 583.00 | 2 494 583.00 | | 2 494 583.00 |