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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 499.00 | 56 653.00 | 25 846.00 | 82 499.00 |
040 Immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 159.00 | 56 653.00 | 60 506.00 | 117 159.00 |
060 Stock marchandises | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
072 Créances – Autres | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
084 Disponibilités | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 089.00 | | 35 089.00 | 35 089.00 |
110 Total général Actif | 152 248.00 | 56 653.00 | 95 595.00 | 152 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 544.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 573.00 | | | 159 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 573.00 | | | 159 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 394.00 | | | 67 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -921.00 | | | -921.00 |
242 Autres charges externes. | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
252 Charges sociales | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 902.00 | | | 155 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 175.00 | | | 175.00 |
294 Charges financières | 875.00 | | | 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 427.00 | | | 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 859.00 | | | 120 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 293.00 | | | 13 293.00 |