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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 735.00 | 79 499.00 | 4 236.00 | 83 735.00 |
040 Immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 396.00 | 79 499.00 | 38 896.00 | 118 396.00 |
060 Stock marchandises | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
072 Créances – Autres | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
084 Disponibilités | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 315.00 | | 37 315.00 | 37 315.00 |
110 Total général Actif | 155 710.00 | 79 499.00 | 76 211.00 | 155 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 186.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 326.00 | | | 153 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 205.00 | | | 173 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 076.00 | | | -2 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -28.00 | | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 104.00 | | | 158 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 186.00 | | | 17 186.00 |