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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 149.00 | 71 483.00 | 8 666.00 | 80 149.00 |
040 Immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 809.00 | 71 483.00 | 43 327.00 | 114 809.00 |
060 Stock marchandises | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
072 Créances – Autres | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
084 Disponibilités | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
110 Total général Actif | 148 109.00 | 71 483.00 | 76 626.00 | 148 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 899.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 736.00 | | | 102 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 206.00 | | | 142 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
242 Autres charges externes. | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 679.00 | | | 107 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 207.00 | | | 207.00 |
294 Charges financières | 392.00 | | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 442.00 | | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 809.00 | | | 114 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 553.00 | | | 9 553.00 |