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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 149.00 | 64 203.00 | 15 946.00 | 80 149.00 |
040 Immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 809.00 | 64 203.00 | 50 606.00 | 114 809.00 |
060 Stock marchandises | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
072 Créances – Autres | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
084 Disponibilités | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
110 Total général Actif | 131 471.00 | 64 203.00 | 67 268.00 | 131 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 429.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 072.00 | | | 141 072.00 |
230 Autres produits | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 091.00 | | | 144 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 928.00 | | | 57 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -405.00 | | | -405.00 |
242 Autres charges externes. | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
252 Charges sociales | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
262 Autres charges | 221.00 | | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 076.00 | | | 142 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 564.00 | | | 564.00 |
294 Charges financières | 612.00 | | | 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 392.00 | | | 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 811.00 | | | 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 159.00 | | | 117 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 033.00 | | | 12 033.00 |