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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 142.00 | 11 687.00 | 36 455.00 | 48 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 782.00 | 4 247.00 | 12 535.00 | 16 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 007.00 | 15 934.00 | 56 073.00 | 72 007.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 054.00 | 20 812.00 | 254 242.00 | 275 054.00 |
BZ Autres créances | 60 677.00 | | 60 677.00 | 60 677.00 |
CF Disponibilités | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 669.00 | 20 812.00 | 340 858.00 | 361 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 676.00 | 36 745.00 | 396 931.00 | 433 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 567.00 | 36 117.00 | | 69 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 757.00 | 33 450.00 | | 37 757.00 |
DL TOTAL (I) | 108 424.00 | 70 667.00 | | 108 424.00 |
DP Provisions pour risques | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 148.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 239.00 | 36 214.00 | | 37 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 098.00 | 151 338.00 | | 155 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 244.00 | 70 403.00 | | 80 244.00 |
EA Autres dettes | 2 119.00 | 2 614.00 | | 2 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 846.00 | 261 317.00 | | 274 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 931.00 | 345 644.00 | | 396 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 846.00 | 260 717.00 | | 274 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 148.00 | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 093.00 | | 15 914.00 | 56 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 044.00 | | 10 880.00 | 54 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | 5 034.00 | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 807.00 | 10 127.00 | | 5 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 807.00 | 10 127.00 | | 5 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 098.00 | 155 098.00 | | 155 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
UX Autres créances clients | 243 421.00 | | | 243 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
VB T. V. A. | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 012.00 | 307 296.00 | 38 716.00 | 346 012.00 |
VW T.V.A. | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 846.00 | 274 846.00 | | 274 846.00 |