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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 810.00 | 20 377.00 | 36 433.00 | 56 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 782.00 | 7 347.00 | 9 435.00 | 16 782.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 950.00 | 27 724.00 | 55 226.00 | 82 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 472.00 | 84 855.00 | 404 617.00 | 489 472.00 |
BZ Autres créances | 110 942.00 | | 110 942.00 | 110 942.00 |
CF Disponibilités | 102 143.00 | | 102 143.00 | 102 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 912.00 | 84 855.00 | 619 057.00 | 703 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 862.00 | 112 579.00 | 674 283.00 | 786 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 685.00 | | | 112 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 324.00 | 69 567.00 | | 107 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 386.00 | 37 757.00 | | 50 386.00 |
DL TOTAL (I) | 158 810.00 | 108 424.00 | | 158 810.00 |
DP Provisions pour risques | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 147.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 37 239.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 160.00 | 155 098.00 | | 411 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 899.00 | 80 244.00 | | 70 899.00 |
EA Autres dettes | 19 165.00 | 2 119.00 | | 19 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 813.00 | 274 846.00 | | 501 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 283.00 | 396 931.00 | | 674 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 813.00 | 274 846.00 | | 501 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 147.00 | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 007.00 | | 11 823.00 | 72 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 82 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 73 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 924.00 | | 9 548.00 | 64 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 083.00 | | 2 276.00 | 7 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 934.00 | 12 670.00 | 880.00 | 15 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 934.00 | 12 670.00 | 880.00 | 15 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 160.00 | 411 160.00 | | 411 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
UX Autres créances clients | 376 787.00 | 376 787.00 | | 376 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 685.00 | | 112 685.00 | 112 685.00 |
VB T. V. A. | 73 699.00 | 73 699.00 | | 73 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 127.00 | 491 284.00 | 119 844.00 | 611 127.00 |
VW T.V.A. | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 813.00 | 501 813.00 | | 501 813.00 |