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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 808.00 | 41 275.00 | 26 534.00 | 67 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 689.00 | 17 925.00 | 20 764.00 | 38 689.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 011.00 | 59 200.00 | 56 811.00 | 116 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 194.00 | 88 578.00 | 599 616.00 | 688 194.00 |
BZ Autres créances | 73 236.00 | | 73 236.00 | 73 236.00 |
CF Disponibilités | 52 686.00 | | 52 686.00 | 52 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 848.00 | 88 578.00 | 726 270.00 | 814 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 858.00 | 147 778.00 | 783 080.00 | 930 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 408.00 | | | 114 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 159 125.00 | 157 710.00 | | 159 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 825.00 | 1 415.00 | | 8 825.00 |
DL TOTAL (I) | 169 050.00 | 160 225.00 | | 169 050.00 |
DP Provisions pour risques | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 077.00 | 150 252.00 | | 133 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 014.00 | 5 178.00 | | 8 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 032.00 | 230 029.00 | | 360 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 936.00 | 92 469.00 | | 80 936.00 |
EA Autres dettes | 18 313.00 | 5 501.00 | | 18 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 371.00 | 483 429.00 | | 600 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 080.00 | 657 315.00 | | 783 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 304.00 | 350 660.00 | | 497 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 252.00 | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 992.00 | | 52 246.00 | 90 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 227.00 | 9 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 227.00 | 116 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 106 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 330.00 | | 52 168.00 | 77 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 663.00 | | 78.00 | 13 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 613.00 | 20 401.00 | 1 814.00 | 40 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 613.00 | 20 401.00 | 1 814.00 | 40 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 032.00 | 360 032.00 | | 360 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
UX Autres créances clients | 573 785.00 | 573 785.00 | | 573 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 408.00 | | | 114 408.00 |
VB T. V. A. | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 898.00 | 29 832.00 | 103 067.00 | 132 898.00 |
VI Groupe et associés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 675.00 | 649 953.00 | 121 721.00 | 771 675.00 |
VW T.V.A. | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 371.00 | 497 304.00 | 103 067.00 | 600 371.00 |