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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 240.00 | 30 136.00 | 29 105.00 | 59 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 089.00 | 10 478.00 | 7 612.00 | 18 089.00 |
BF Prêts | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 992.00 | 40 613.00 | 50 379.00 | 90 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 921.00 | 88 578.00 | 442 343.00 | 530 921.00 |
BZ Autres créances | 105 102.00 | | 105 102.00 | 105 102.00 |
CF Disponibilités | 58 233.00 | | 58 233.00 | 58 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 514.00 | 88 578.00 | 606 936.00 | 695 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 506.00 | 129 192.00 | 657 315.00 | 786 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 408.00 | | | 114 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 157 710.00 | 107 324.00 | | 157 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415.00 | 50 386.00 | | 1 415.00 |
DL TOTAL (I) | 160 225.00 | 158 810.00 | | 160 225.00 |
DP Provisions pour risques | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 252.00 | 221.00 | | 150 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 178.00 | 368.00 | | 5 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 029.00 | 411 160.00 | | 230 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 469.00 | 70 899.00 | | 92 469.00 |
EA Autres dettes | 5 501.00 | 19 165.00 | | 5 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 429.00 | 501 813.00 | | 483 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 315.00 | 674 283.00 | | 657 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 660.00 | 501 813.00 | | 350 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 221.00 | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 950.00 | | 8 042.00 | 82 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 592.00 | | 3 738.00 | 73 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 358.00 | | 4 304.00 | 9 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 724.00 | 12 889.00 | | 27 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 724.00 | 12 889.00 | | 27 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 029.00 | 230 029.00 | | 230 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
UP Prêts | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
UX Autres créances clients | 416 513.00 | 416 513.00 | | 416 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 408.00 | | 114 408.00 | 114 408.00 |
VB T. V. A. | 48 937.00 | 48 937.00 | | 48 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 17 231.00 | 120 068.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 944.00 | 529 300.00 | 121 644.00 | 650 944.00 |
VW T.V.A. | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 429.00 | 350 660.00 | 120 068.00 | 483 429.00 |