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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 714.00 | 3 195.00 | 10 519.00 | 13 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 111.00 | 3 195.00 | 11 916.00 | 15 111.00 |
BP En cours de production de services | 71 690.00 | | 71 690.00 | 71 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 504.00 | 45 300.00 | 796 204.00 | 841 504.00 |
BZ Autres créances | 53 645.00 | | 53 645.00 | 53 645.00 |
CF Disponibilités | 109 130.00 | | 109 130.00 | 109 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 969.00 | 45 300.00 | 1 030 669.00 | 1 075 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 079.00 | 48 495.00 | 1 042 585.00 | 1 091 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
DH Report à nouveau | 86 620.00 | | | 86 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 176.00 | | | 164 176.00 |
DL TOTAL (I) | 285 833.00 | | | 285 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 296.00 | | | 133 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 688.00 | | | 510 688.00 |
EA Autres dettes | 103 190.00 | | | 103 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 751.00 | | | 756 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 585.00 | | | 1 042 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 174.00 | | | 747 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 859.00 | | 7 251.00 | 7 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 463.00 | | 7 251.00 | 6 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | 2 295.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 2 295.00 | | 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 296.00 | 133 296.00 | | 133 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 296.00 | 91 296.00 | | 91 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 854.00 | 110 854.00 | | 110 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 190.00 | 103 190.00 | | 103 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 794 798.00 | 794 798.00 | | 794 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 645.00 | 53 645.00 | | 53 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 546.00 | 896 546.00 | | 896 546.00 |
VW T.V.A. | 240 473.00 | 240 473.00 | | 240 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 174.00 | 747 174.00 | | 747 174.00 |