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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 013.00 | 12 964.00 | 22 048.00 | 35 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 673.00 | 12 964.00 | 22 708.00 | 35 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 837.00 | 45 300.00 | 846 537.00 | 891 837.00 |
BZ Autres créances | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
CF Disponibilités | 312 845.00 | | 312 845.00 | 312 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 476.00 | 45 300.00 | 1 174 176.00 | 1 219 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 149.00 | 58 264.00 | 1 196 885.00 | 1 255 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
DH Report à nouveau | 122 195.00 | | | 122 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 976.00 | | | 383 976.00 |
DL TOTAL (I) | 537 210.00 | | | 537 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 611.00 | | | 96 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 804.00 | | | 83 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 960.00 | | | 438 960.00 |
EA Autres dettes | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 675.00 | | | 659 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 885.00 | | | 1 196 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 024.00 | | | 577 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 111.00 | | 21 298.00 | 15 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 737.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 737.00 | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 737.00 | 35 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 714.00 | | 21 298.00 | 13 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 195.00 | 9 769.00 | | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 195.00 | 9 769.00 | | 3 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 804.00 | 83 804.00 | | 83 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 961.00 | 438 961.00 | | 438 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 891 838.00 | 891 838.00 | | 891 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 611.00 | 13 960.00 | 56 992.00 | 96 611.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 291.00 | 906 632.00 | 660.00 | 907 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 675.00 | 577 024.00 | 56 992.00 | 659 675.00 |