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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 925.00 | 24 381.00 | 21 543.00 | 45 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 925.00 | 24 381.00 | 21 543.00 | 45 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 264.00 | 62 066.00 | 345 198.00 | 407 264.00 |
BZ Autres créances | 60 375.00 | | 60 375.00 | 60 375.00 |
CF Disponibilités | 584 339.00 | | 584 339.00 | 584 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 979.00 | 62 066.00 | 989 913.00 | 1 051 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 905.00 | 86 447.00 | 1 011 457.00 | 1 097 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
DG Autres réserves | 463 172.00 | | | 463 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 370.00 | | | 123 370.00 |
DL TOTAL (I) | 617 580.00 | | | 617 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 125.00 | | | 90 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 583.00 | | | 254 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 876.00 | | | 393 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 457.00 | | | 1 011 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 074.00 | | | 318 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 673.00 | | 14 329.00 | 35 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 077.00 | 45 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 417.00 | 45 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 013.00 | | 14 329.00 | 35 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 964.00 | 14 834.00 | 3 417.00 | 12 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 964.00 | 14 834.00 | 3 417.00 | 12 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 683.00 | 241 683.00 | | 241 683.00 |
UX Autres créances clients | 407 265.00 | 407 265.00 | | 407 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 125.00 | 14 323.00 | 59 323.00 | 90 125.00 |
VI Groupe et associés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 640.00 | 467 640.00 | | 467 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 877.00 | 318 075.00 | 59 323.00 | 393 877.00 |