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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 582.00 | 41 073.00 | 20 508.00 | 61 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 082.00 | 41 073.00 | 21 008.00 | 62 082.00 |
BP En cours de production de services | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 522.00 | | 49 522.00 | 49 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 227.00 | 62 766.00 | 528 461.00 | 591 227.00 |
BZ Autres créances | 78 253.00 | | 78 253.00 | 78 253.00 |
CF Disponibilités | 399 920.00 | | 399 920.00 | 399 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 048.00 | 62 766.00 | 1 109 282.00 | 1 172 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 129.00 | 103 839.00 | 1 130 290.00 | 1 234 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
DG Autres réserves | 586 543.00 | 463 172.00 | | 586 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 737.00 | 123 370.00 | | 17 737.00 |
DL TOTAL (I) | 635 317.00 | 617 581.00 | | 635 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 064.00 | 90 125.00 | | 76 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 029.00 | 30 427.00 | | 30 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 676.00 | 18 652.00 | | 37 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 759.00 | 254 583.00 | | 230 759.00 |
EA Autres dettes | 120 445.00 | | | 120 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 973.00 | 393 787.00 | | 494 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 290.00 | 1 011 368.00 | | 1 130 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 119.00 | 393 787.00 | | 433 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 883.00 | 130 000.00 | 153 883.00 | 23 883.00 |
FG Production vendue services | 1 714 433.00 | 80 418.00 | 1 794 851.00 | 1 714 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 317.00 | 210 418.00 | 1 948 734.00 | 1 738 317.00 |
FM Production stockée | | | 45 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 104.00 | 1 993.00 | | 5 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 635.00 | 23 762.00 | | 6 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 635.00 | 27 194.00 | | 6 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 347.00 | 8 547.00 | | 35 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 347.00 | 11 432.00 | | 35 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 712.00 | 15 762.00 | | -28 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 43 352.00 | | 3 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 615.00 | 1 647 657.00 | | 2 006 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 878.00 | 1 524 286.00 | | 1 988 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 737.00 | 123 370.00 | | 17 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 926.00 | | 16 156.00 | 45 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 926.00 | | 15 656.00 | 45 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 382.00 | 16 692.00 | | 24 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 382.00 | 16 692.00 | | 24 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 066.00 | 700.00 | | 62 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 066.00 | 700.00 | | 62 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 066.00 | 700.00 | | 62 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 209.00 | 72 209.00 | | 72 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 445.00 | 120 445.00 | | 120 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 503 442.00 | 503 442.00 | | 503 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 785.00 | 87 785.00 | | 87 785.00 |
VB T. V. A. | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 064.00 | 14 210.00 | 58 143.00 | 76 064.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
VP Divers | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 346.00 | 677 346.00 | | 677 346.00 |
VW T.V.A. | 94 345.00 | 94 345.00 | | 94 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 973.00 | 433 119.00 | 58 143.00 | 494 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 369.00 | 18 185.00 | | 19 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 558.00 | 13 241.00 | | 36 558.00 |
ST Autres comptes | 170 412.00 | 182 690.00 | | 170 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 333.00 | 15 581.00 | | 30 333.00 |
YT Sous‐traitance | 423 631.00 | 228 596.00 | | 423 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 265 276.00 | 8 542.00 | | 265 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 218.00 | 3 366.00 | | 3 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 587.00 | 21 551.00 | | 22 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 981.00 | 350 066.00 | | 365 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 756.00 | 44 012.00 | | 143 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 926 210.00 | 448 651.00 | | 926 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |