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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 145.00 | 4.00 | 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 015.00 | 4 178.00 | 837.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 164.00 | 4 323.00 | 841.00 | 5 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BP En cours de production de services | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CF Disponibilités | 69 381.00 | | 69 381.00 | 69 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 425.00 | | 82 425.00 | 82 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 589.00 | 4 323.00 | 83 266.00 | 87 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 17 132.00 | 8 659.00 | | 17 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 444.00 | 8 473.00 | | 27 444.00 |
DL TOTAL (I) | 46 227.00 | 18 782.00 | | 46 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 121.00 | 10 108.00 | | 7 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 801.00 | 9 360.00 | | 16 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 6 259.00 | | 4 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 761.00 | 2 655.00 | | 8 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 039.00 | 35 683.00 | | 37 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 266.00 | 54 465.00 | | 83 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 197.00 | 28 562.00 | | 33 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 673.00 | | 186 673.00 | 186 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 673.00 | | 186 673.00 | 186 673.00 |
FM Production stockée | | | 4 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | 25.00 | | 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 165.00 | 1 289.00 | | 6 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | 1 495.00 | | 4 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 121.00 | 32 489.00 | | 192 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 677.00 | 24 016.00 | | 164 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 444.00 | 8 473.00 | | 27 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 015.00 | | 149.00 | 5 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 383.00 | 1 940.00 | | 2 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383.00 | 1 795.00 | | 2 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 121.00 | 3 279.00 | 3 842.00 | 7 121.00 |
VI Groupe et associés | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 039.00 | 33 197.00 | 3 842.00 | 37 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | 939.00 | | 2 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 594.00 | 2 032.00 | | 1 594.00 |
ST Autres comptes | 10 801.00 | 5 127.00 | | 10 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 81 255.00 | 1 800.00 | | 81 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 907.00 | 939.00 | | 2 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 364.00 | 5 888.00 | | 20 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 120.00 | 1 184.00 | | 9 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 250.00 | 8 959.00 | | 97 250.00 |