| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 035.00 | 11 595.00 | 10 440.00 | 22 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 184.00 | 11 744.00 | 10 440.00 | 22 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
BZ Autres créances | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CF Disponibilités | 157 291.00 | | 157 291.00 | 157 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 841.00 | | 199 841.00 | 199 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 025.00 | 11 744.00 | 210 281.00 | 222 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 66 923.00 | 69 652.00 | | 66 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 776.00 | -2 729.00 | | 17 776.00 |
DL TOTAL (I) | 86 349.00 | 68 573.00 | | 86 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 464.00 | 15 864.00 | | 10 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 1 437.00 | | 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 025.00 | 29 250.00 | | 81 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 120.00 | 2 016.00 | | 10 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 617.00 | 17 360.00 | | 21 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 932.00 | 65 927.00 | | 123 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 281.00 | 134 500.00 | | 210 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 468.00 | 55 464.00 | | 113 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 330 384.00 | 144 516.00 | 474 900.00 | 330 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 384.00 | 144 516.00 | 474 900.00 | 330 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 432.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 036.00 | 13 058.00 | | 26 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 751.00 | | 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | 834.00 | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | 834.00 | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 682.00 | 330 191.00 | | 476 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 905.00 | 332 920.00 | | 458 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 776.00 | -2 729.00 | | 17 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 951.00 | | 966.00 | 21 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 22 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 22 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 802.00 | | 966.00 | 21 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 045.00 | 4 432.00 | 733.00 | 8 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 896.00 | 4 432.00 | 733.00 | 7 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
UX Autres créances clients | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
VB T. V. A. | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 463.00 | 4 154.00 | 6 309.00 | 10 463.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 906.00 | 36 597.00 | 6 309.00 | 42 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 253.00 | 3 520.00 | | 4 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 309.00 | 1 643.00 | | 2 309.00 |
ST Autres comptes | 21 424.00 | 18 248.00 | | 21 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 727.00 | 7 255.00 | | 7 727.00 |
YT Sous‐traitance | 226 477.00 | 155 588.00 | | 226 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | 629.00 | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 072.00 | 4 149.00 | | 5 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 795.00 | 32 148.00 | | 41 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 196.00 | 12 325.00 | | 25 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 471.00 | 182 733.00 | | 262 471.00 |