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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 802.00 | 7 896.00 | 13 907.00 | 21 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 951.00 | 8 045.00 | 13 907.00 | 21 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
BZ Autres créances | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
CF Disponibilités | 76 975.00 | | 76 975.00 | 76 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 594.00 | | 120 594.00 | 120 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 545.00 | 8 045.00 | 134 500.00 | 142 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 69 652.00 | 44 577.00 | | 69 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 729.00 | 25 075.00 | | -2 729.00 |
DL TOTAL (I) | 68 573.00 | 71 302.00 | | 68 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 864.00 | 22 744.00 | | 15 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | 10 612.00 | | 1 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 250.00 | 33 500.00 | | 29 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 7 442.00 | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 360.00 | 11 089.00 | | 17 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 927.00 | 85 387.00 | | 65 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 500.00 | 156 689.00 | | 134 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 464.00 | 62 643.00 | | 55 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FG Production vendue services | 280 603.00 | 45 560.00 | 326 164.00 | 280 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 735.00 | 45 560.00 | 326 296.00 | 280 735.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 895.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 058.00 | 9 633.00 | | 13 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751.00 | 100.00 | | 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | 100.00 | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | -244.00 | | 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 191.00 | 330 198.00 | | 330 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 920.00 | 305 123.00 | | 332 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 729.00 | 25 075.00 | | -2 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 583.00 | 21 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 583.00 | 21 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 390.00 | 4 238.00 | 3 583.00 | 7 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 241.00 | 4 238.00 | 3 583.00 | 7 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
UX Autres créances clients | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
VB T. V. A. | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 864.00 | 5 401.00 | 10 463.00 | 15 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 348.00 | 43 348.00 | | 43 348.00 |
VW T.V.A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 677.00 | 26 214.00 | 10 463.00 | 36 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 520.00 | 4 385.00 | | 3 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
ST Autres comptes | 18 248.00 | 23 602.00 | | 18 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 255.00 | 7 800.00 | | 7 255.00 |
YT Sous‐traitance | 155 588.00 | 148 960.00 | | 155 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | 462.00 | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 149.00 | 4 847.00 | | 4 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 148.00 | 26 879.00 | | 32 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 325.00 | 18 125.00 | | 12 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 733.00 | 182 005.00 | | 182 733.00 |