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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 385.00 | 7 241.00 | 18 145.00 | 25 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 534.00 | 7 390.00 | 18 145.00 | 25 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 550.00 | | 69 550.00 | 69 550.00 |
BZ Autres créances | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CF Disponibilités | 62 633.00 | | 62 633.00 | 62 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 544.00 | | 138 544.00 | 138 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 079.00 | 7 390.00 | 156 689.00 | 164 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 44 577.00 | 17 132.00 | | 44 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 075.00 | 27 444.00 | | 25 075.00 |
DL TOTAL (I) | 71 302.00 | 46 227.00 | | 71 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 744.00 | 7 121.00 | | 22 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 612.00 | 16 801.00 | | 10 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 442.00 | 4 356.00 | | 7 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 089.00 | 8 761.00 | | 11 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 387.00 | 37 039.00 | | 85 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 689.00 | 83 266.00 | | 156 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 643.00 | 33 197.00 | | 62 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1.00 | | |
FG Production vendue services | 239 752.00 | 94 220.00 | 333 972.00 | 239 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 752.00 | 94 220.00 | 333 972.00 | 239 752.00 |
FM Production stockée | | | -4 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 895.00 | 660.00 | | 895.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 633.00 | 6 165.00 | | 9 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | 4 843.00 | | 4 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 198.00 | 192 121.00 | | 330 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 123.00 | 164 677.00 | | 305 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 075.00 | 27 444.00 | | 25 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 164.00 | | 20 371.00 | 5 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 015.00 | | 20 371.00 | 5 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 323.00 | 3 067.00 | | 4 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 4.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 178.00 | 3 063.00 | | 4 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
UX Autres créances clients | 69 550.00 | 69 550.00 | | 69 550.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 743.00 | 7 136.00 | 15 607.00 | 22 743.00 |
VI Groupe et associés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 453.00 | 74 453.00 | | 74 453.00 |
VW T.V.A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 886.00 | 36 279.00 | 15 607.00 | 51 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 385.00 | 2 454.00 | | 4 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 643.00 | 1 594.00 | | 1 643.00 |
ST Autres comptes | 23 602.00 | 10 801.00 | | 23 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | 3 600.00 | | 7 800.00 |
YT Sous‐traitance | 148 960.00 | 81 255.00 | | 148 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | 453.00 | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 847.00 | 2 907.00 | | 4 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 879.00 | 20 364.00 | | 26 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 125.00 | 9 120.00 | | 18 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 005.00 | 97 250.00 | | 182 005.00 |