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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 733.00 | 16 723.00 | 31 009.00 | 47 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 487.00 | 13 232.00 | 17 254.00 | 30 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 820.00 | 29 955.00 | 51 864.00 | 81 820.00 |
BT Marchandises | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BZ Autres créances | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CF Disponibilités | 74 301.00 | | 74 301.00 | 74 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 048.00 | | 89 048.00 | 89 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 868.00 | 29 955.00 | 150 912.00 | 180 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
DL TOTAL (I) | 51 176.00 | | | 51 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
EA Autres dettes | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 735.00 | | | 99 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 912.00 | | | 150 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 843.00 | | | 87 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 719.00 | | 359 719.00 | 359 719.00 |
FG Production vendue services | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 454.00 | | 404 454.00 | 404 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 189.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 962.00 | | | 415 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 326.00 | | | 406 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 443.00 | | 6 107.00 | 81 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 729.00 | 81 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 729.00 | 78 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 843.00 | | 6 107.00 | 77 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 769.00 | 15 189.00 | 2 002.00 | 16 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 769.00 | 15 189.00 | 2 002.00 | 16 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 211.00 | 6 319.00 | 11 892.00 | 18 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VP Divers | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 197.00 | 11 597.00 | 3 600.00 | 15 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 736.00 | 87 844.00 | 11 892.00 | 99 736.00 |