| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 320.00 | 48 824.00 | 2 496.00 | 51 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 301.00 | 27 136.00 | 6 165.00 | 33 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 222.00 | 75 960.00 | 12 261.00 | 88 222.00 |
BT Marchandises | 54 610.00 | | 54 610.00 | 54 610.00 |
BZ Autres créances | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
CF Disponibilités | 141 151.00 | | 141 151.00 | 141 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 131.00 | | 226 131.00 | 226 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 354.00 | 75 960.00 | 238 393.00 | 314 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
DL TOTAL (I) | 67 092.00 | | | 67 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
EA Autres dettes | 99 864.00 | | | 99 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 692.00 | | | 50 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 301.00 | | | 171 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 393.00 | | | 238 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 301.00 | | | 171 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 548.00 | | 304 548.00 | 304 548.00 |
FG Production vendue services | 41 436.00 | | 41 436.00 | 41 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 984.00 | | 345 984.00 | 345 984.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 729.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 649.00 | | | -1 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 011.00 | | | 346 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 982.00 | | | 339 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 403.00 | | | 92 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181.00 | 88 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 84 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 803.00 | | | 88 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 762.00 | 20 379.00 | 4 181.00 | 59 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 762.00 | 20 379.00 | 4 181.00 | 59 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 864.00 | 99 864.00 | | 99 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 692.00 | 50 692.00 | | 50 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 970.00 | 30 370.00 | 3 600.00 | 33 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 301.00 | 171 301.00 | | 171 301.00 |