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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 501.00 | 38 512.00 | 16 989.00 | 55 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 301.00 | 21 250.00 | 12 051.00 | 33 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 403.00 | 59 762.00 | 32 640.00 | 92 403.00 |
BT Marchandises | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
BZ Autres créances | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
CF Disponibilités | 116 340.00 | | 116 340.00 | 116 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 035.00 | | 160 035.00 | 160 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 438.00 | 59 762.00 | 192 676.00 | 252 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
DL TOTAL (I) | 84 063.00 | | | 84 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
EA Autres dettes | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 613.00 | | | 108 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 676.00 | | | 192 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 421.00 | | | 106 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 151.00 | | 305 151.00 | 305 151.00 |
FG Production vendue services | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 037.00 | | 335 037.00 | 335 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 746.00 | | | 335 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 719.00 | | | 323 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 589.00 | | 5 815.00 | 89 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 92 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 88 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 989.00 | | 5 815.00 | 85 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 643.00 | 18 120.00 | 3 000.00 | 44 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 643.00 | 18 120.00 | 3 000.00 | 44 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 689.00 | 6 497.00 | 2 192.00 | 8 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 577.00 | 39 977.00 | 3 600.00 | 43 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 613.00 | 106 421.00 | 2 192.00 | 108 613.00 |