| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 501.00 | 25 648.00 | 29 853.00 | 55 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 487.00 | 18 994.00 | 11 492.00 | 30 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 588.00 | 44 642.00 | 44 945.00 | 89 588.00 |
BT Marchandises | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
BZ Autres créances | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
CF Disponibilités | 99 617.00 | | 99 617.00 | 99 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 537.00 | | 163 537.00 | 163 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 126.00 | 44 642.00 | 208 483.00 | 253 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
DL TOTAL (I) | 72 036.00 | | | 72 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
EA Autres dettes | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 446.00 | | | 136 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 483.00 | | | 208 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 991.00 | | | 130 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 555.00 | | 409 555.00 | 409 555.00 |
FG Production vendue services | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 902.00 | | 446 902.00 | 446 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 904.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | | | 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 195.00 | | | 456 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 335.00 | | | 435 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 820.00 | | 13 227.00 | 81 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 459.00 | 89 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 459.00 | 85 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 220.00 | | 13 227.00 | 78 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 956.00 | 20 146.00 | 5 459.00 | 29 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 956.00 | 20 146.00 | 5 459.00 | 29 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 458.00 | 57 458.00 | | 57 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 892.00 | 6 437.00 | 5 456.00 | 11 892.00 |
VI Groupe et associés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 055.00 | 57 455.00 | 3 600.00 | 61 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 447.00 | 130 991.00 | 5 456.00 | 136 447.00 |