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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 135.00 | | 138 135.00 | 138 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 310.00 | | 138 310.00 | 138 310.00 |
BZ Autres créances | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 202.00 | | 32 202.00 | 32 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 511.00 | | 170 511.00 | 170 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 135.00 | | | 138 135.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 047.00 | | | -7 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
DL TOTAL (I) | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 612.00 | | | 156 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | | | 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 590.00 | | | 158 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 511.00 | | | 170 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 590.00 | | | 158 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 968.00 | | | 13 968.00 |