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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 754.00 | | 150 754.00 | 150 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 929.00 | | 150 929.00 | 150 929.00 |
BZ Autres créances | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
CF Disponibilités | 85 313.00 | | 85 313.00 | 85 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 278.00 | | 104 278.00 | 104 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 207.00 | | 255 207.00 | 255 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 754.00 | | | 150 754.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 347.00 | | | 347.00 |
DG Autres réserves | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 670.00 | | | 68 670.00 |
DL TOTAL (I) | 80 591.00 | | | 80 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 655.00 | | | 146 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 617.00 | | | 174 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 207.00 | | | 255 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 617.00 | | | 174 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 344.00 | | | 139 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 674.00 | | | 70 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 670.00 | | | 68 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 310.00 | | 131 495.00 | 138 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 875.00 | 150 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 875.00 | 150 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 310.00 | | 131 495.00 | 138 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 754.00 | 150 754.00 | | 150 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VI Groupe et associés | 144 657.00 | 144 657.00 | | 144 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 719.00 | 169 719.00 | | 169 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 617.00 | 174 617.00 | | 174 617.00 |