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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 543.00 | | 67 543.00 | 67 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 718.00 | | 67 718.00 | 67 718.00 |
BZ Autres créances | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CF Disponibilités | 90 746.00 | | 90 746.00 | 90 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 390.00 | | 95 390.00 | 95 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 108.00 | | 163 108.00 | 163 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 543.00 | | | 67 543.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 661.00 | | | -8 661.00 |
DL TOTAL (I) | 35 929.00 | | | 35 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 187.00 | | | 122 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 179.00 | | | 127 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 108.00 | | | 163 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 179.00 | | | 127 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 661.00 | | | -8 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 929.00 | | 31 425.00 | 150 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 636.00 | 67 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 636.00 | 67 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 929.00 | | 31 425.00 | 150 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 543.00 | 67 543.00 | | 67 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 117 625.00 | 117 625.00 | | 117 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 187.00 | 72 187.00 | | 72 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 179.00 | 127 179.00 | | 127 179.00 |