| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 141.00 | 1 759.00 | 1 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 261.00 | | 45 261.00 | 45 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 336.00 | 141.00 | 47 195.00 | 47 336.00 |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 114 724.00 | | 114 724.00 | 114 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 868.00 | | 114 868.00 | 114 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 203.00 | 141.00 | 162 063.00 | 162 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
DH Report à nouveau | -8 661.00 | | | -8 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 335.00 | | | 39 335.00 |
DL TOTAL (I) | 75 264.00 | | | 75 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 875.00 | | | 78 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 799.00 | | | 86 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 063.00 | | | 162 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 799.00 | | | 86 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -96.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 335.00 | | | 39 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 718.00 | | 62 430.00 | 67 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 813.00 | 45 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 813.00 | 47 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 718.00 | | 60 530.00 | 67 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 141.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 78 875.00 | 78 875.00 | | 78 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 799.00 | 86 799.00 | | 86 799.00 |